国庆一散场，股民朋友圈开始热闹来，大家都在问“节后先盯哪儿？”我跟你说，别急着跟风，先看数据再出手，真心的。这次市场给了清晰信号9月最后10日北向资金净流入超280亿，三大板块主力流入均破120亿，机构在调仓，别以为是偶然，实打实的结构性机会，真的是有戏，太厉害了。
先说光伏，行业刚经历低价竞争、产能出清，政策开始干预，工信部和市场监管局明确要整治低价恶性竞争，市场说要“治秩序”，就像扫厕所里的老鼠，见效快。数据也撑腰上半年国内装机暴涨81%，硅料回弹带动组件毛利回升。分析师说“光伏的供需关系正在修复，逆变器和组件一体化公司将受益。”就是逆变器龙头盈利弹性显著，别只看概念，看现金流，别踩雷，反正要盯住基本面。
消费电子赶上与旺季叠加，这波是需求端的真复苏。苹果、安卓都在拉货，存储与影像类元件需求爆发，NAND、DRAM价格上涨带来利润改善。机构对领益智造等领军企业的主力净流入说明市场相信业绩会兑现。有句老话说得好“货真价实才是硬道理”。我才不信那些光说故事的票，选股要看供货量、毛利率和订单可见度，别盲目追高。
有色金属的逻辑更直白铜价破万、锂镍供需紧，新能源车和储能带来的中长期需求是真金白银。期货和现货资金同时流入说明市场在抢筹，机构观点也比较一致“供给弹性有限，价格弹性强。”就是工业金属龙头受益稳定，而新能源金属具有成长性。话又说回头，若美联储动作超市场预期，短期会有震荡，得有心理准备。
节后直接买就行？很多人问这句，答案是要分三步走看期限、看业绩、看仓位。建议新手先用光伏ETF或消费电子ETF做定投，稳健者按“2+1”组配置龙头与成长股，别把总仓位压到满仓，控制在资产的30%以内比较靠谱。记住一句俗话别把鸡蛋放一筐里，别贪图快钱，市场不是赌场。再强调一句，数据会变，跟踪月度装机、出货和价格就像看天色，常盯着总能看出风向。
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